Transat AT Inc. ने आज जाहीर केले की कॅनडा एंटरप्राइझ इमर्जन्सी फंडिंग कॉर्पोरेशन, एक फेडरल क्राउन कॉर्पोरेशन, सोबत $100 दशलक्ष अतिरिक्त तरलता मिळवण्यासाठी करार केला आहे. लार्ज एम्प्लॉयर इमर्जन्सी फायनान्सिंग फॅसिलिटी (LEEFF) द्वारे अशा अतिरिक्त निधीच्या स्थापनेसंदर्भात, Transat ने एप्रिल 2023 मॅच्युरिटी एप्रिल 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्यासाठी तसेच ऑक्टोबर 2022 ते ऑक्टोबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्यासाठी सर्व सावकारांशी करार केला आहे. कॉर्पोरेशनने काही आर्थिक करार पूर्ण करणे आवश्यक आहे ती तारीख.
अशी तरलता 29 एप्रिल 2021 रोजी LEEFF मार्फत महामंडळाला साथीच्या रोगाच्या परिणामांवर मात करण्यास मदत करण्यासाठी सुरक्षित केलेल्या प्रारंभिक वित्तपुरवठा व्यतिरिक्त आहे. 10 मार्च, 2022 रोजी, ट्रांझॅटला प्रवासी परताव्यांसाठी अतिरिक्त $43.3 दशलक्ष देखील मिळाले आणि असुरक्षित LEEFF वित्तपुरवठा कराराच्या काही प्रमुख अटींसाठी अनुकूल 20-महिन्याच्या स्थगितीबद्दल वाटाघाटी केल्या.
अध्यक्ष आणि सीईओ अॅनिक ग्युरार्ड यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “हे पूरक वित्तपुरवठा आणि विद्यमान करारांमधील बदल आमच्या तिजोरीची स्थिती मजबूत करतात आणि आमची आर्थिक लवचिकता मजबूत करतात. हा महत्त्वाचा वित्तपुरवठा टप्पा, अलीकडच्या काही महिन्यांत चांगली कामगिरी करत असलेल्या विक्रीसह, आम्हाला आशावाद आणि आत्मविश्वासाने आमची धोरणात्मक योजना लागू करण्यासाठी आर्थिक लवचिकता देईल.”
कॅनडा एंटरप्राइझ इमर्जन्सी फंडिंग कॉर्पोरेशनने उपलब्ध करून दिलेली अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा, जी Transat पुढील काही महिन्यांत आवश्यकतेनुसार वापरेल, $100 दशलक्ष रकमेची आहे ज्यापैकी 80% गैर-फिरणारे आणि असुरक्षित असलेल्या अटी व शर्तींच्या अंतर्गत आहे. या गेल्या मार्चमध्ये क्रेडिट सुविधेत सुधारणा करण्यात आली आणि 20% रिव्हॉल्व्हिंग आणि सुरक्षित क्रेडिट सुविधेच्या अटी व शर्तींच्या अंतर्गत आहे.
LEEFF फायनान्सिंग अंतर्गत, Transat ने 4,687,500 वर्षांच्या कालावधीत प्रति शेअर $3.20 च्या व्यायाम किमतीने Transat समभागांच्या समतुल्य संख्येच्या खरेदीसाठी एकूण 10 वॉरंट जारी केले.1. वॉरंट काढल्या जाणार्‍या रेखाचित्रांच्या प्रमाणात निहित आहेत, परंतु 50 डिसेंबर 31 पर्यंत कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यास निहित वॉरंटपैकी 2023% जप्त केले जातील.
आर्थिक व्यवस्था Transat ला जास्तीत जास्त $50 दशलक्ष रकमेसाठी अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा देखील प्रदान करते, काही अटींच्या अधीन राहून ज्याची पूर्तता 29 जुलै 2023 नंतर करणे आवश्यक आहे, ज्यात तृतीय पक्षाकडून अतिरिक्त निधी मिळवणे समाविष्ट आहे. हे क्राउन कॉर्पोरेशनच्या पुनर्प्राप्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ट्रान्सॅटसाठी नवीन वचनबद्धतेचे प्रदर्शन करते.
या लेखातून काय काढायचे:
- कॅनडा एंटरप्राइझ इमर्जन्सी फंडिंग कॉर्पोरेशनने उपलब्ध करून दिलेली अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा, जी Transat पुढील काही महिन्यांत आवश्यकतेनुसार वापरेल, $100 दशलक्ष रकमेची आहे ज्यापैकी 80% गैर-फिरणारे आणि असुरक्षित असलेल्या अटी व शर्तींच्या अंतर्गत आहे. या गेल्या मार्चमध्ये क्रेडिट सुविधेत सुधारणा करण्यात आली आणि 20% रिव्हॉल्व्हिंग आणि सुरक्षित क्रेडिट सुविधेच्या अटी व शर्तींच्या अंतर्गत आहे.
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
